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福建南纸关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
发布时间：
2012-03-29 00:00
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2012－005
福建省南纸股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》和《福建省南纸股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司董事会对2007年度非公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2008年1月24日，公司非公开增发股票的申请获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]145号文核准。2008年3月10日，公司通过非公开发行股票方式向9名特定投资者发行股份17500万股，发行价格为5.73元/股，募集资金总额100275万元，扣除发行费用实际募集资金净额为97901.95万元。截止2008年3月16日，福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所[2008]验字C-001号《验资报告》，经审验，非公开发行募集资金足额到账，将全部用于公司“年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目”（简称“林纸一体化项目”）建设。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况
2002年12月，公司董事会制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理办法》规定的情形。
2007年7月为进一步规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》，并经公司四届四次董事会审议通过。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
根据《福建省南纸股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司于2008年3月4日在中国工商银行股份有限公司南平市延平支行开立募集资金专户，开户行：中国工商银行股份有限公司南平市延平支行，账号：1406041629001076068。截至2011年12月31日止，募集资金（含利息收入）已全部使用完毕，公司募集资金专户于2011年12月31日注销。
三、2011年度募集资金的实际使用情况
报告期内公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用和管理募集资金。
募集资金使用情况对照表
2011年度
编制单位：福建省南纸股份有限公司 单位：人民币万元
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募集资金总额 |
97901.95 |
本年度投入募集资金总额 |
44758.25 |
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变更用途的募集资金总额 |
38836.49 （不含利息收入） |
已累计投入募集资金总额 |
97901.95 |
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变更用途的募集资金总额比例 |
39.67% |
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承诺投资项目 |
是否已变更项目(含部分变更) |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投 资总额 |
截至期末承诺投入金额 (1) |
本年度 投入金额 |
截至期末累计投入金额 (2) |
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) |
截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
|
年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体项目 |
是 |
97901.95 |
59065.455 |
59065.455 |
5921.755 |
59065.455 |
0 |
100 |
见注释1 |
亏损 |
否 |
否 |
|
合计 |
|
97901.95 |
59065.455 |
59065.455 |
5921.755 |
59065.455 |
0 |
100 |
|
|
|
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|
未达到计划进度原因（分具体项目） |
见注释2 |
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项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
无 |
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
见注释3 |
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募集资金结余的金额及形成原因 |
见注释4 |
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募集资金其他使用情况 |
无 |
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注释：
1、公司非公开发行股票募集资金主投项目——林纸一体化项目纸浆部分之造纸车间（六号纸机）于2009 年10 月9 日成功试车出纸；造纸车间配套的浆料制备系统500吨预热木片磨木浆工程于2011年4月中旬开始为公司六号纸机供浆，该项目纸浆部分于2011年10月31日竣工验收；配套建设75万亩原料林基地项目已建设完成5.7万亩。
2、项目投产后，新增产能陆续投入市场，使文化用纸市场竞争激烈，该项目纸浆部分产能未能充分发挥；原料林建设因林权分散等原因建设进度滞后。
3、2010年11月9日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，根据公司募集资金投向的项目资金使用情况，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，在前次股东大会批准的不超过2.5亿元募集资金补充流动资金到期归还至募集资金专户后，继续将不超过2亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010年11月15日至2011年5月14日，截止2011年5月11日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金2亿元全部归还公司募集资金专户。
4、截止2011年10月31日，公司非公开发行股票募集资金主投项目——林纸一体化项目累计完成总投资为132020.25万元，其中募集资金已投入63632.33万元（包含委托收购原料林基地预付款和调查费4804.155万元）；纸浆部分累计完成总投资为124542.14万元，其中：国债专项资金投入7681.04万元（含福建省财政厅国债转贷资金6000万元），国家开发银行银团贷款投入资金余额58900万元，其它资金投入487.925万元，实际募集资金投入57473.175万元，募集资金结余16932.307万元；配套建设75万亩原料林基地财务支出7478.11万元，其中：实际已完成募集资金投资1355万元，国债专项资金投入1318.96万元，募集资金预付委托收购原料林基地收购款（含调查费）4804.155万元。林纸一体化项目，实际已使用募集资金63632.33万元（含预付委托收购原料林基地收购款4804.155万元），实际尚未使用的专项募集资金总额为36005.02万元（其中专项募集资金利息收入1735.40万元）。
2011年12月13日公司五届十八次董事会和2011年12月30日公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司将原募集资金预付委托收购原料林基地收购款4804.155万元改投“订单林业”方式建设原料林基地69.3万亩项目；同意将节余募集资金36005.02万元（含利息收入1735.40万元）全部永久补充公司流动资金。竣工决算截止日后，即2011年11月1日至12月31日期间公司根据竣工决算报告中应付未付款项，支付了林纸一体化项目工程款237.28万元，期间利息收入163.74万元，节余募集资金实际永久性补充公司流动资金金额为35931.48万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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变更后的项目 |
对应的原项目 |
变更后项目拟投入募集资金总额 |
截至期末计划累计投资金额(1) |
本年度实际投入金额 |
实际累计投入金额(2) |
投资进度（%）(3)=(2)/(1) |
项目达到预定可使用状态日期 |
本年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|
采取“订单林业”方式建设69.3万亩原料林基地 |
林纸一体化项目 |
4804.155 |
4804.155 |
4804.155 |
4804.155 |
100 |
是 |
尚未产生效益 |
是 |
否 |
|
节余募集资金全部永久性补充公司流动资金 |
林纸一体化项目 |
36005.02 |
35931.48 |
35931.48 |
35931.48 |
100 |
是 |
尚未产生效益 |
是 |
否 |
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合计 |
— |
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|
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— |
— |
|
— |
— |
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变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） |
见注释 |
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未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） |
无 |
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变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无 |
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1、变更原因
（1）公司非公开发行股票募集资金主投项目——林纸一体化项目配套建设75万亩原料林基地，截止目前，原料林基地建设仅完成56821亩，另以委托收购原料林基地预付款获得36万亩有收益权林地的抵押权，原料林基地建设进展缓慢。根据《发行情况报告书》，项目总投资为36492万元，其中募集资金投入23496.468万元。截止2011年10月31日，公司林纸一体化项目配套建设75万亩原料林基地财务支出7478.11万元，其中：实际已完成募集资金投资1355万元，国债专项资金投入1318.96万元，募集资金预付委托收购原料林基地收购款（含调查费）4804.155万元。尚未使用募集资金17337.313万元。
原料林基地建设进展缓慢，主要原因是：
①目前林地资源紧张，合作伙伴难找。集体林权制度改革以来，公司原与行政村签订的基地建设意向协议随着林权所有者的改变而无法实施，加上多行业抢占林地资源，使造纸原料林基地落实困难。
②林权分散，无法形成规模效益。福建省推行林权制度改革，虽然调动了广大林农植树造林的积极性，但因林权分散，给造纸企业推行林纸一体化、大面积连片造林带来了很大的困难，无法形成规模经营，难以产生预期收益。
③林地管护难，成本高。林木被盗砍现象严重，管护难，维护成本高，制约了企业建设基地的积极性。
④近几年以来由于林地资源的紧缺、劳动力成本上升以及持续通胀的情况下，林地的价格大幅度上涨，且营林经营周期长，投资大，风险高，采伐时农民过路、过桥赔偿要求高，经营效益低。
鉴于上述原因，公司认为有必要调整原料林基地建设方式，寻求既能保证原料供给的稳定、有序，又能降低投资风险的原料林基地建设模式，拟采取“订单林业”方式进行建设原料林基地。
（2）节余募集资金永久性补充流动资金的原因
随着公司生产经营的不断发展和规模的扩大，尤其是募投项目的投产以及产销规模的逐步扩大，以及由于2010年以来公司生产所需原辅材料价格上涨等因素的影响，导致公司经营性流动资金需求逐年增加，同时受国家宏观调控政策的影响，造成公司生产经营资金紧张。为有效缓解公司流动资金紧张局面，利用项目节余募集资金永久补充流动资金可以明显改善公司资金状况，减轻债务负担，而且与同等金额的银行贷款相比，能有效降低财务费用，增加公司效益，预计年可节约财务费用支出约2300万元。
2、决策程序及信息披露情况
2011年12月13日公司五届十八次董事会和2011年12月30日公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司将原募集资金预付委托收购原料林基地收购款4804.155万元改投“订单林业”方式建设原料林基地69.3万亩项目；同意将节余募集资金36005.02万元（含利息收入1735.40万元）全部永久补充公司流动资金。竣工决算截止日后，即2011年11月1日至12月31日期间公司根据竣工决算报告中应付未付款项，支付了林纸一体化项目工程款237.28万元，期间利息收入163.74万元，节余募集资金实际永久性补充公司流动资金金额为35931.48万元。公司五届十八次董事会决议公告和2011年第五次临时股东大会决议公告分别于2011年12月15日和2011年12月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露。募集资金改投和节余募集资金永久性补充公司流动资金相关事项，严格按照《募集资金使用管理办法》的有关规定履行相关审批程序，保荐机构、独立董事、监事会均发表明确同意意见，决策程序合法、合规，并及时履行了信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构对本公司募集资金存放与使用情况的核查结论
保荐机构经核查认为，2011年度福建南纸部分募集资金暂时补充流动资金已按期归还，募集资金投资项目变更履行了相应的审批程序及信息披露义务，募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一二年三月二十七日
这里是占位文字
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